突發(fā)利好!央行日內(nèi)兩次降息,還有“降印花稅”消息,A股深V
2023-08-15 18:37:19    騰訊網(wǎng)

先說重點,今天午盤的時候我們看到彭博社發(fā)的“降印花稅”的小作文,當時覺得有一定的可信度,但由于是外媒發(fā)的肯定不能寫,不過有先知先覺的資金已經(jīng)進場抄底證券板塊了。午盤華林證券率先漲近,首創(chuàng)證券跟漲,由于券商的帶動,指數(shù)走出深V。

不過資金也不傻,不可能完全去賭,畢竟之前官媒發(fā)文也沒兌現(xiàn),于是部分資金開始賣出,證券板塊小幅跳水。但是臨近尾盤,同花順推送了一條《中國據(jù)悉考慮降低股票交易印花稅以重振股市》,是券商中國援引彭博社消息,券商中國可是官媒啊,這就增加了可信度,于是更多的資金去賭,證券板塊尾盤再度走強。

我們再來看今天的重磅消息:


(資料圖片)

盤前就是王炸,央行突發(fā)降息,超出市場預(yù)期。為什么說超預(yù)期呢?因為距離上一次降息也才兩個月,再加上人民幣近期貶值壓力很大,如果這時候降息可能會導致人民幣匯率失控,市場只是預(yù)期降準。

具體來看,根據(jù)央行網(wǎng)站信息,央行公開市場開展4010億元1年期MLF和2040億元7天期逆回購操作,中標利率分別為2.5%、1.80%,上次分別為2.65%、1.90%。今日有4000億元MLF和60億元逆回購到期。

其中,MLF利率下調(diào)15BP,略超預(yù)期,7天逆回購利率下調(diào)10BP。MLF利率下調(diào),20號的LPR利率大概率也會跟著下調(diào),房貸利率有望進一步下調(diào)。

另外,盤后央行又接著下調(diào)了SLF利率10個BP。據(jù)中國人民銀行官網(wǎng)8月15日消息,中國央行調(diào)整常備借貸便利利率(SLF),隔夜期下調(diào)10個基點至2.65%,7天期下調(diào)10個基點至2.80%,1個月期下調(diào)10個基點至3.15%。

然后我們來看7月份的經(jīng)濟數(shù)據(jù),就知道央行為什么這么急了,7月份社零、固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值均低于市場預(yù)期,這個上周五的社融數(shù)據(jù)是相符的,當前經(jīng)濟壓力很大,急需逆周期政策來托底。

不過,看到降息大家也別太興奮,當前經(jīng)濟的癥結(jié)是社會需求不足、信心不足,類似于流動性陷阱,僅靠貨幣政策難以推動經(jīng)濟提升,必須要財政政策發(fā)力,提高居民收入、穩(wěn)定社會預(yù)期。而且,降息會到導致中美利差擴大,人民幣貶值壓力也會增大,公告出來后離岸人民幣匯率直接跌破7.3關(guān)口,創(chuàng)下近期新高,外資今天大幅賣出近百億,上一次央行降息A股是跌,今天也比較弱。

截止A股收盤,上證指數(shù)微跌0.07%,創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.74%,港股恒生指數(shù)跌幅為0.90%,恒生科技指數(shù)跌幅為0.49%。兩市成交額和昨天持平,北向資金大幅凈買入97.73億,南向資金凈買入港股超60億,南北向資金又開始背向而行。

分行業(yè)來看,非銀金融、銀行、紡織服飾、公用事業(yè)、輕工制造等行業(yè)領(lǐng)漲,傳媒、社會服務(wù)、電力設(shè)備、電子、計算機等行業(yè)領(lǐng)跌。主要是金融、貶值概念股較強,AI昨天表現(xiàn)了一天今天全面潰敗。

我們昨天收評里的觀點在今天印證了,427會議的定調(diào)就是一種意志,經(jīng)濟不穩(wěn)政策不止。我們再次強調(diào),A股雖然自身有問題,比如融資、減持無度,但股市長期走勢取決于經(jīng)濟,降印花稅只是短期刺激手段,不能改變股市長期走勢,只有經(jīng)濟走好股市才能好起來。短期的核心矛盾是房地產(chǎn)和地方債,房地產(chǎn)不能穩(wěn)住,市場信心不可能回來。所以,還是可以博弈政策預(yù)期,關(guān)注金融、地產(chǎn)、消費等權(quán)重板塊。

風險提示:

股市有風險,投資需謹慎,本文不構(gòu)成投資建議,讀者需獨立思考

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